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课程类别:市场营销  人力资源  综合管理  财务管理  生产管理  职业技能  
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内部控制与风险管理
课程信息
授课专家:孙先生
开课时间:2018-09-11
结束时间:2018-09-12
课  时:2天
地  点:北京
费  用:¥4280

培训对象
负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员,财务与其他职能部门的经理和管理人员,总经理、财务总监、其他相关的高级管理人员及企业主
课程介绍

实现内部控制的价值创造
07月24-25日 上海
09月11-12日 北京
主办单位:一六八培训网  www.peixun168.com
课程费用:4280元
报名热线:0755-86154193  86154194,15816855070 (微信同号) 黄小姐  qq:851580715

谁来参加? 课程时长
 负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
 财务与其他职能部门的经理和管理人员
 总经理、财务总监、其他相关的高级管理人员及企业主
  2天(12小时)
有何收获? 先决条件?
 理解控制活动的种类及应用方法
 掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策
 掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策
 掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策
 掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策
 内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题  对内部控制和风险管理有一定的了解
为何参加?
在工作中,您是否遇到过以下情形:
在销售循环中,你们的销售费用是否始终居高不下?
你们是否已经设置了招投标制度却流于形式?
在采购环节中,有没有因为选错供应商而造成严重损失?
在资金管理中,是否因为资金预算和管理不当而产生了资金使用效率的低下?
……

课程大纲
第一模块:内部控制概论
引子:先有数,后有事,再找人,教育人!
 内部控制的概念
 内部控制的一般概念     
 COSO报告的定义     
 内部控制的种类
 内部控制的属性
 职责分工               
 实物接触控制       
 内部核查
 充分的书面记录         
 恰当的授权
 内部控制的种类
 按控制性质分        
 按控制内容分        
 按控制地位分
 按控制功能分        
 按控制时序分
 内部控制的设计原则
 相互牵制            
 协调配合            
 岗位匹配
 成本效益            
 整体结构
 控制点与控制技巧
 一般控制点应建立在尽可能接近行动发生之处
 一般控制技巧
总结:内部控制的局限
第二模块:内部会计控制规范总揽
 内部会计控制规范
 基本规范
 货币资金
 销售与收款
 采购与付款
 工程项目
 担保
 对外投资
第三模块:业务流程重组
 流程重组的症状
 市场份额下降       
 交货期延长          
 竞争能力降低
 生产率降低         
 客户满意度降低      
 环境剧变
 流程重组的步骤及各步骤的操作要点
 制定重组策略      
 流程设计              
 实施          
 效果评估
 流程重组各步骤操作要点(最佳管理实践)
 了解市场和客户    
 制定愿景和战略        
 设计产品和服务
 市场营销          
 生产和配送产品及提供服务
 向客户开票收款及提供服务
 人力资源管理
 财务管理
 业务流程图
 业务流程涉及的部门 
 工作内容及步骤       
 部门间的相互关系
 业务文件          
 业务流程图操作手册示例
第四模块:业务循环控制
 采购循环涉及的主要风险点及对策
 主要风险事件
 选择不合格供应商
 采购价格不合理
 虚假采购订单
 存货管理风险:无意识过度挤压存货
 收货风险:质量,交货期,数量不符合要求
 付款风险:重复付款,违规结算,退货未退款
 采购回扣
 主要风险对策
 关键注意要点
 案例分享
 销售循环涉及的主要风险点及对策
 主要风险事件
 虚假销售:虚假销售额,虚假客户
 客户管理不当:事前,事中,事后管理风险
 销售价格管理不当
 发货管理不当:发错客户,发错数量,发错品质
 退货管理不当:退货数量,质量,客户错误
 促销品,样品管理失控
 销售费用管理失控
 销售飞单
 销售人员索要回扣
 经销商管理不当
 主要风险对策
 关键注意要点
 案例分享
 货币资金循环涉及的主要风险点及对策
 主要风险事件
 资金预算和监控乏力
 会计控制不到位
 投、筹资审批权限不明
 投资决策机制不健全
 并购风险不明
 对投资资金的安全性缺乏监控
 筹资成本过高
 筹资资本结构不合理
 主要风险对策
 关键注意要点
 案例分享
 财务报告涉及的主要风险点及对策
 主要风险事件
 会计政策使用不当,不符合有关法律法规
 重大事项会计处理不合理,导致会计信息扭曲
 资产、负债账实不符,虚增或虚减资产、负债
 提供虚假财务报告
 合并范围不完整
 财务报告审核不充分
 财务报告的法律责任
 财务分析制度不符合企业实际情况
 财务分析报告内容不完整
 主要风险对策
 关键注意要点
第五模块:风险防范与管理
 引言:解读国资委<企业全面风险管理指引>国资委《中央企业全面风险管理指引》
 国际风险管理情况
 国内企业风险管理情况
 风险和风险管理
 什么是风险?某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合
 什么是风险管理?
 风险管理必须识别风险
 风险管理要着眼于风险控制
 风险管理要学会规避风险
 在降低风险的收益与成本之间进行权衡并决定采取何种措施的过程
 企业全面风险管理与评估核心内容
 三个概念
 一个目标
 五种风险
 三道防线
 一个流程
 两个体系
 一种文化
 四种方法
 全面风险管理架构
 风险管理的工具
 风险承担
 风险规避
 风险转移
 风险转换
 风险对冲
 风险补偿
 风险控制
 实际的风险应对战略举例
 风险管理解决方案
 风险管理组织体系架构
 风险管理组织体系职能
 风险管理体系的建立
 风险管理文化三要素
 风险管理常用技术方法
 风险坐标图
 蒙特卡罗方法
 关键风险指标管理
 压力测试
 案例分享
相关课程
 作为风险、预算控制部门的管理者,你可能还会对《采购合同谈判中的风险控制与合同管理》《工厂成本控制与价值分析》感兴趣
 想要在内部控制各方面更进一步,你可能需要学习《全面预算管理与控制》
 
 

专家介绍

讲师简介
孙 先生
 背景经历
 曾任高级财务经理,从事企业财务管理工作26年
 国内某钢铁企业从事财务管理工作10年
 某国内知名大型家电企业财务管理工作16年,并兼任该企业大学高级讲师
 几十年的企业财务高管实战经历,积累丰富的企业财务管理实战经验
 借鉴先进管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师

 擅长领域
业务与财务融合,引领业务,推动管理会计落地转型:全面预算、全供应链管理、内控与风险管理、信用管理、拟上市公司IPO高级经理人的财务管理、财务领导力、海尔“人单合一双赢”模式等管理创新系列

 服务客户
中国电信集团、中石油集团公司、美的家用空调、美的厨电、康大集团公司、郑州金成地产、郑州亚飞,郑州亚圣集团,山东电力集团、中国联合水泥集团、徐工科技集团公司、北京环球传媒、中国南车集团、江苏南自通华集团、中国重汽、湖南中伟控股,长沙威盛集团,山东华鲁集团、格兰仕集团,海信科龙,志高空调,新海薄板,依维柯集团公司、淄博兰雁集团、山东潍坊电业局,广新控股集团、杭州新安化工集团、江西宜春市政府、无锡市政公用集团,成都兴蓉(水务)集团,内蒙古水务集团、国家航空航天机械集团、内蒙古邮政集团,中国邮政广州信源集团、东芝(中国)公司、福建盐业集团、福建电子科技集团,浙江三花集团、招商银行湖南分行,中烟山东烟草,中烟湖南公司,中烟黄鹤楼,南京港集团,宁波港、温州港、中南建设集团,中国路桥建设集团,中兴通讯集团,首都机场,广州酒家集团,辽宁阳光医药连锁,河北以岭药业,扬子江药业集团山东龙力集团,山东力诺瑞特、山东史丹利集团,山东和美华公司、山东金锣集团公司,迪安诊断、昂利康制药、贵州宏立城集团、青岛利群集团,中烟摩迪集团,江苏新日电动车集团,新奥集团,苏州美山子制衣,海南洋浦控股集团,海口城建集团、重庆医药集团、青岛能源集团(青岛热电、青岛开源、青岛泰能)安徽中鼎密封件集团公司,云南磷化集团、云南驰宏锌锗集团、安徽恰恰食品,江苏太仓雷瑞卡汽车电器公司等几百家企业。

 

 

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1.在线报名 2.下载报名表传真报名 3.拨打热线电话报名 
您还可以填写完毕请传真至:021-51012039 或 将报名表发邮件到peixun168@hotmail.com
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评论时间 2018/7/22 1:23:44
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